67%损失的情境意识LP，集中押注半导体和AI股票

情境意识LP在7月份的一个月内，基金价值减少了67%。根据截至3月31日的13F披露，该基金投资了20亿4271万6860美元于VanEck半导体ETF的看跌期权，投资了15亿6825万7120美元于英伟达的看跌期权，投资了10亿7287万3230美元于甲骨文的看跌期权。博通的看跌期权投资为10亿624万7961美元，AMD的看跌期权投资为9亿6916万863美元。公开股票头寸共有26个，评估价值为39亿美元。前五大股票占比为76%，前十大股票占比为94%。由于AI股票的急剧下跌，基金遭受了损失，并且大部分公开股票投资组合已转让给了Citadel。阿申布伦纳表示，损失已接近永久性资本损失。此事件与AI对冲基金的股票投资组合出售有关，并且也提到了与矿业股票的关联。未来需要关注13F披露、非上市资产、现金及卖空头寸的变化。

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