Bitfire推出合规加密量化策略,实物资产超过20亿港元
Bitfire集团扩展了其实物资产业务,并推出了其所称的香港首个合规加密资产量化策略,此前其管理的盈利资产已超过20亿港元。
摘要
- Bitfire推出了一项合规的加密量化策略,以扩展其全栈实物资产业务。
- 管理的盈利资产已超过20亿港元,比转型前增长了851%。
- 该策略针对专业和机构投资者在加密和人工智能相关资产中寻找市场中性机会。
- Bitfire的实物资产业务将涵盖资产管理、交易和做市,以及保管。
根据与crypto.news共享的新闻稿,Bitfire集团表示,新策略将以实物资产作为市场中性方法的核心部分,旨在捕捉加密和人工智能相关资产之间的套利机会。
这家在香港上市的公司,股票代码为01611,表示通过该策略产生的收益将被打包成资产管理产品,供专业和机构投资者使用。Bitfire表示,该结构旨在使合格客户能够接触与加密和人工智能资产相关的收益,而无需直接承担其市场波动。
此次推出是Bitfire扩展全栈实物资产运营商业务下宣布的首个产品,该业务将涵盖资产管理、交易和做市,以及保管。
Bitfire实物资产业务建立在2025年重组的基础上
自2025年8月底改变战略以来,Bitfire表示已增加近2000名客户,包括上市公司及其高管、家族办公室和超高净值个人。该公司表示,客户数量的增加超过了重组前的100倍。
根据公司数据,目前管理的盈利资产,包括在日本由BitTrade运营的资产管理服务,已超过20亿港元。Bitfire表示,该数字比转型前增长了851%。
此次扩展是在早期进入稳定币和机构资产管理之后进行的。今年5月,crypto.news报道了Bitfire,因该公司警告其截至3月的六个月净亏损可能达到2.45亿港元,而去年同期为1230万港元。预计损失中约1.52亿港元归因于公司持有的加密资产价值下降。
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当时,首席执行官Livio Weng将稳定币描述为香港Web3基础设施的核心部分,并表示公司计划将合规的香港稳定币整合到其清算和结算系统中。Bitfire还表示,在2025年8月重组后引入其平台的机构和高净值客户对稳定币服务表现出了需求。
随着最新扩展,Bitfire表示计划将实物资产发行转变为可投资、可交易、可衡量和可在投资组合中分配的金融服务。
实物资产策略瞄准市场中性加密收益
在周三宣布的量化策略下,Bitfire将利用实物资产结构连接本地加密资产、代币化的美国股票和传统的替代资产。
该公司表示,保管、量化资产管理、交易和做市基础设施将支持涵盖这三类资产组的服务。其目标客户是寻求通过受监管结构进行跨资产配置的专业和机构投资者。
Weng表示,目前许多真实世界资产(RWA)产品缺乏足够的合规框架、资产支持和信息披露,他指出,这可能在市场波动时造成流动性问题。
"市场上许多RWA产品缺乏合规框架和真正的资产支持,信息披露也不足," Weng说。"当波动加剧时,流动性危机甚至崩溃会发生。"
根据Weng的说法,数字资产的长期发展将需要更多关注合规性、透明度和风险管理。他表示,香港受监管的加密市场的竞争将越来越依赖于在保管、交易和资产管理等方面的能力。
Bitfire将其全栈模型描述为在代币化资产的发行和流通之间进行操作的尝试。RWA资产管理将构成业务的一部分,而交易和做市将提供二级市场功能,保管将支持资产的安全保管。
香港代币化活动达到机构产品
Bitfire的扩展紧随今年在香港与多家知名金融机构合作的几项代币化项目。
7月10日,汇丰银行完成了其首个代币化结构性产品的发行,使用美元计价的数字票据进行私募,面向香港的机构投资者。Marketnode负责汇丰与投资者之间的区块链发行和数字支付流程。
该交易将结构性票据直接放置在区块链基础设施上,同时保持产品在机构证券框架内。汇丰表示,该试点是其在资本市场数字发行和结算工作的一部分。
机构活动也扩展到了数字债券。6月12日,香港按揭证券有限公司定价了一笔120亿港元的数字债券交易,称其为当时全球最大的代币化债券发行。订单达到了约240亿港元,相当于来自香港、中国大陆和海外市场的100多个机构账户。
根据6月的报告,基于区块链的发行将结算时间从五个工作日缩短至三个,而其中一批设定了香港元计价数字债券的新到期记录。
代币化股票也在固定收益市场的发展中。Kraken母公司Payward在7月22日表示,将通过首先针对香港股票,将其xStocks平台推向国际市场,并与金融基础设施提供商GTN合作。
GTN将为90多个国际市场提供执行、保管、分类账和记录保存基础设施,而Payward将继续运营代币化层。这些公司表示,扩展到包括英国、欧洲和韩国在内的市场将取决于当地的许可证和监管批准。
Bitfire计划三部分RWA基础设施
在其自身模型中,Bitfire表示代币化将作为加密原生资产、代币化的美国股票和另类投资之间的连接。
该公司将RWA代币化定义为将传统资产(如股票和债券)的表示放置在区块链网络上,以便它们可以在链上交易、结算和编程。其最新策略在该结构中增加了量化资产管理,市场中性套利旨在产生可转换为投资产品的回报。
Bitfire表示,该模型将在合规框架内运行,并结合保管、专业交易、做市和量化管理。该公司计划通过其RWA资产管理、RWA交易和做市以及RWA保管业务向机构和专业投资者提供相关服务。
Weng表示,这次扩展代表了公司在过去一年建立客户基础和资产管理业务后的下一个阶段,Bitfire将合规、保管、交易和资产管理定位为新业务的主要运营组成部分。
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